MANUAL DE USUARIO

ANEXO TRANSACCIONAL (ATS)

JOSENET

 

Los cambios que ha introducido el SRI para el nuevo anexo transaccional han obligado a que escribamos un nuevo programa y así mismo modificar el sistema Josenet para que responda a los nuevos requerimientos, por ende el uso del nuevo ATS para Josenet obliga necesariamente a realizar la actualización de los módulos de Ventas, Auxiliares y Ventas Off.

 

Por favor consulte su estado para la actualización del sistema porque en base a eso se aplicará el precio.

 

El SRI añadió al nuevo anexo las formas de pago como las que se cancelaron las compras

Ingresar a los módulos Ventas y Auxiliares, En la tabla FORMAS DE PAGO opción (6,E) ir hacia la derecha y en la columna SRI_COMPRA llenar los códigos de acuerdo a la siguiente tabla:

 

TABLA 16: FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO

CÓDIGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

01

CHEQUE PROPIO

02

CHEQUE CERTIFICADO

03

CHEQUE DE GERENCIA

04

CHEQUE DEL EXTERIOR

05

DÉBITO DE CUENTA

06

TRANSFERENCIA PROPIO BANCO

07

TRANSFERENCIA OTRO BANCO NACIONAL

08

TRANSFERENCIA  BANCO EXTERIOR

09

TARJETA DE CRÉDITO NACIONAL

10

TARJETA DE CRÉDITO INTERNACIONAL

11

GIRO

12

DEPOSITO EN CUENTA (CORRIENTE/AHORROS)

13

ENDOSO DE INVERSIÒN

14

COMPENSACIÓN DE DEUDAS

15

 

Debido a que el SRI pide número de establecimientos y numero de local debemos realizar el siguiente ingreso de datos:

Ir la opción Pos Cajas Definición de Cajas en POS (6,I,Z) y llenar los siguientes campos obligatorios:

NUM_CAJA, AUTORI_SRI, NUM_LOCAL, FECHA_INI, FECHA_CADU, DESDE, HASTA, NUM_ESTABL.

Nota: El mantenimiento de esta tabla es responsabilidad del usuario y debe modificar los valores cada vez que sea necesario.

 

CONTENIDO DEL NUEVO ANEXO

El nuevo ATS está diseñado con una nueva interface que permite el uso de las pantallas Multitouch sin dejar de lado las facilidades del mouse y del teclado.

La versión que se entrega de una garantía de 3 meses en la que se atenderá los cambio introducidos por el SRI

 

PANTALLA PRINCIPAL

 

 

 

En esta opción se cargaran las Compras, Notas de Débito, Forma de Pago, Retenciones tanto de auxiliares como de inventarios

 

 

 

 

Desde: Fecha inicial a cargar las compras (ej: 01/01/2013)

Hasta: Fecha final a cargar las compras (ej: 31/01/2013)

Camino: Es el camino donde se encuentran los datos que se van a cargar al ATS ej:

\sistemas\josenet\empre001\ventas\  Para cargar las Compras, Notas de Débito, Retenciones del módulo de inventarios.

\sistemas\josenet\empre001\Cxccxp\ Para cargar las Compras, Notas de Débito y Retenciones de Auxiliares.

Autorización: Aquí va la Autorización de Retención

Condición Compras: Se puede poner una condición con parámetros para que no se suban ciertas compras por ej: Compras->Otroscar>=0  En este caso solo se cargaran las compras con valores iguales y mayores de cero, no se cargaran compras que tengan otros cargos en negativo como ejemplo las importaciones.

Condición Devolución: Se puede poner una condición con parámetros para que no se suban ciertas notas de devolución por ej: Compras->Cod_Empre==’001’ En este caso solo se cargaran las Notas de Debito de tipo 001.

 

 

En esta opción se cargaran las Ventas, Notas de Crédito, Formas de Pago del módulo de Inventarios.

 

 

 

 

Desde: Fecha inicial a cargar las ventas (ej: 01/01/2013)

Hasta: Fecha final a cargar las ventas (ej: 31/01/2013)

Camino: Es el camino donde se encuentran los datos que se van a cargar al ATS ej:

\sistemas\josenet\empre001\ventas\  Para cargar las Ventas, Notas de Crédito, Formas de Pago del módulo de Inventarios.

Form/Pag/Riva: Aquí se deberá poner los códigos utilizados en el módulo de ventas para el registro de la retención en del Iva realizada por los clientes ej: R4,R5,R6.

Form/Pag/RFte: Aquí se deberá poner los códigos utilizados en el módulo de ventas para el registro de la retención en La fuente realizada por los clientes ej: R1,R2,R3.

 

 

 

 

 

 

En esta opción se cargan las facturas anuladas generadas durante el mes.

 

 

 

 

Desde: Fecha inicial a cargar las facturas anuladas (ej: 01/01/2013)

Hasta: Fecha final a cargar las facturas anuladas (ej: 31/01/2013)

Camino: Es el camino donde se encuentran las facturas anuladas que se van a cargar al ATS ej:

\sistemas\josenet\empre001\ventas\ 

 

 

Aquí se ingresan los datos pertenecientes a la empresa

 

 

 

 

 

IDINFORMAN: Ingreso del Ruc de la empresa

RAZONSOCIA: Ingreso de la Razón social de la empresa

NUMESTABRU: Número de establecimientos que tiene la empresa

 

 

Esta opción debe ser utilizada para dar mantenimiento, es decir reindexar

 

 

 

 

En esta opción se borran los datos para volver a cargar

 

 

 

Aquí solo se pueden visualizar los datos subidos en la tabla de compras.

 

 

 

 

Esta tabla no es tabla editable, también se pueden enviar a Excel los datos.

 

 

 

 

Aquí solo se pueden visualizar los datos  en la tabla de ventas.

 

 

 

 

Esta tabla no es tabla editable, también se pueden enviar a Excel los datos.

 

Aquí solo se pueden visualizar los datos  en la tabla de anulados.

 

 

 

 

 

Esta tabla no es tabla editable, también se pueden enviar a Excel los datos.

 

 

En esta opción se genera el archivo XML que se va a subir al validador DIMM.

 

 

 

 

Desde: Fecha inicial a cargar el anexo (ej: 01/01/2013)

Hasta: Fecha final a cargar el anexo (ej: 31/01/2013)

Camino: Es el camino donde se guardara el archivo XML ATS ej:

 

 

En esta opción re registra la empresa con una clave entregada por el Ing. Gamboa

 

 

 

 

 

 

Salir del sistema

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA

 

Se instalaran todas las características, pero muchas de ellas requerirán trabajos adicionales mismos que no están incluidos dentro del precio de la actualización, dentro de la actualización están incluidos los siguientes trabajos.

 

- Instalación de ejecutables con soporte al motor de datos que tiene la empresa

- Migración de todos los datos a las nuevas estructuras.


Se deja en ese estado trabajando, OJO si se quieren cambios de formatos, capacitación, implementación de características útiles a la empresa, esto será proformado por aparte ya que es un rubro incierto

 

Así mismo por favor considerar que las características nuevas implementadas tienen su forma de ser que esperamos les sean útiles, sin embargo si no lo son, estas van con la actualización y no las podemos quitar, si quiere una adaptación estaremos encantados de servirle pero son trabajos aparte

 

 

 

LIMITACIONES DEL SISTEMA

En compras no manejamos reembolsos

No manejamos, Exportaciones, Recap, Fideicomisos y rendimientos financieros.

Solo se ha contemplado los movimientos normales de una empresa comercial.

No se absorben datos desde Excel

 

Nota: No incluye ninguna descarga, parametrizacion  ni configuración para programas del SRI ya que son programas externos al anexo, en caso de requerir estos servicios se facturara bajo la modalidad de hora técnica.